Fed在9月確定不升息，其實這個結果也不令市場意外，因為美股9月以來雖略有回檔，但整體走勢仍然平穩，僅道瓊與SRP560指數拉回至季線與半年線間整理，道瓊18000點看來有守；但是科技股的表現卻相當的亮眼，尤其是NASDAQ指數再往歷史新高邁進，準備要挑戰5300點了，而費城半導體也重回800點之上，再創2000年以來的新高，所以也早就隱約的透露出Fed的動作仍然溫和，不會太早升息。
科技股表現較迷人
然而，這又給了全球股市一個機會，繼續在光輝的10月溫和上漲，一直漲至11月8日美國總統大選的前夕，而且還是由科技股領漲，今年的科技股不再是蘋果獨撐大局，而是群雄並起。
讓我們一起接著往下看，從8月31日∼9月20日這段時間，美股主要個股漲幅最大的到底是誰？到底是在漲什麼？
首先來看這一段時間，美股主要個股漲幅最大的，前10名漲幅多在7∼13％，但有2檔個股漲幅在30％之上，當然漲幅這麼大的多半是中小型股，而11∼20名的漲幅則多在5∼7％。
像第1名「菲尼薩Finisar」，漲幅達到33.5％，這是一家全球最大的光通信元件廠，因為上季的獲利與最新財測全數往上調高，主要是客戶Google、威信電信及中國光纖需求上升所致，因而也帶動了相關的光通訊股。
第2名的是「阿齊煤炭」，也是大漲了33.3％，是美國第2大的煤炭公司，最近剛從破產保護模式之中走出，因而營運出現轉機，所以股價大漲。
第3名是「Palo Alto」，漲幅達12.7％，這是一家關於網路資安與行為分析的防火牆公司。
各自利多因素上漲
而第4名的「3D systems」則是業界知名的3D列印公司，這段期間的漲幅約11.2％；至於第5名的「PDL Biopharma」則是生技新藥研發公司；而第6名的「英特矽爾」則是被日本瑞薩電子收購，股價也上漲10.2％。所以，這些公司多半是漲各自利多之公司，很可能與台灣的產業沒有什麼太大的關聯性。
不過，再往下看就能夠看出與台灣相關的股票，像大漲10％的「凌雲邏輯」就是iPhone與iPad的音訊IC供應商，是一個典型的蘋概股。當然，「蘋果」自己在這段期間也大漲了7％，相當不容易，後面再針對蘋果股價與相關概念股做一深入剖析。
這波大漲9.3％的「捷普科技」，是全球前3大的EMS廠，是和鴻海差不多的組裝廠，集中在行動通訊、數位家庭與企業電腦週邊公司。還有大漲7.2％的「安森美半導體」，近期也以24億美元現金收購Fairchild快捷半導體，也是半導體界整併的大事，準備要當類比IC中的電源管理龍頭。
再往下看，惠普上漲了5.3％，英特爾上漲了3.5％，釋出了今年PC與NB需求熱絡的好消息；而近期DRAM市場回溫，也讓美光上漲了2.6％，先前已經大漲過一波的應用材料也還繼續上漲1.8％，繼續突破創2000年來的新高點，都在在的點燃了今年第3、4季的電子股氣勢，等於說今年的科技股，不再只光靠蘋果而已，連PC與相關的半導體業都一起動了起來，這個陣容也相當的龐大。另外，輪胎大廠「固特異」的漲幅也相當的凌厲，這段期間也大漲了8.7％，算是少見的大漲，主要的配息與財測上也調高，看來全球輪胎產業也開始有轉佳的契機。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/9/23 No.1007】
2016/09/26 第165期 | 
沒有留言:
張貼留言